Module 6bis : Convaincre un partenaire bancaire et parvenir à un closing financier.

Votre société de projet doit lever une dette bancaire conséquente pour la phase de construction. Il s’agit, en fonction de différentes hypothèses et de conditions financières, de trouver les équilibres pour convaincre un partenaire bancaire et comprendre les phases qui mèneront au closing financier.

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Une journée module 6 peut être organisée en préalable sur demande

Quels sont les objectifs du module 6bis ?

  • Comprendre la nature des différents partenaires financiers
  • Maîtriser une version pratique des concepts de financement d’une société de projet
  • Utiliser un modèle de business plan
  • Comprendre les indicateurs financiers qui en découlent
  • Aborder les grands enjeux du financement et les phases de la contractualisation bancaire

A qui s’adresse le module 6bis ?

Pour être pleinement profitable, cette session devrait venir après le module 1. De même, une bonne connaissance de la structuration juridique et financière – module 5 – d’un projet est très utile. Le module 6 est également un excellent préalable. Cette session concerne :

  • Les porteurs de projets (collectifs d’habitants, agriculteurs, …) avec une dynamique avancée sur la faisabilité du projet, la structuration juridique, voire sur la phase de développement
  • Les élus et chargés de mission des collectivités territoriales
  • Les structures d’accompagnement des projets

Par qui est animé le module 6bis ?

  • Un ou plusieurs spécialistes de l’émergence et du développement de projets d’énergies renouvelables (maîtrisant les montages juridiques et financiers) à l’échelle locale agissant avec des collectivités et des citoyens sur des cas concrets
  • Un spécialiste du financement des projets d’EnR

Comment est animé le module 6bis ?

  • Présentation des notions clés et du déroulé d’un financement de projet (Power Point)
  • Travail en groupe sur une étude de cas
  • Restitution et analyse des résultats du Business Plan (Power Point)
  • Présentation d’un outil d’analyse d’une offre bancaire
  • Les supports de formation seront disponibles en version numérique à l’issue de la formation

En cette période de crise sanitaire, et en fonction de l’urgence de votre besoin, nous pouvons envisager l’organisation de ce module à distance sous la forme de 2 vidéoconférences d’une demi journée chacune.

Module 6bis, principales notions mises en pratique

Cliquez sur la flèche pour dérouler les notions abordées dans le Module 6bis

Pitch du cas pratique :

Une société de projet constituée doit lever une dette bancaire conséquente pour lancer la phase de construction. Il s’agit, en fonction de différentes hypothèses de productible, de CAPEX, d’OPEX (définis en phase de développement) et de conditions financières de trouver les équilibres pour la faisabilité du projet. Il s’agit également d’extraire les ratios pertinents pour convaincre un partenaire bancaire et comprendre les phases qui mèneront au closing financier.

Les principales notions mises en pratiques :

  • Hypothèses de départ : productible (P50 – P90 / CAPEX / OPEX)
  • Etats financiers (Comptes de résultats / Flux de trésorerie / Bilan)
  • Conditions financières (Durée / DSCR / Marge / SWAP / Gearing / DSRF / DSRA)
  • Indicateurs de rentabilité (TRI / VAN / EBITDA)
  • Structuration des fonds propres (CCA / Dette Mezzanine / Quasi fonds propres)
  • Documentation de financement (Term Sheet, Convention de Crédit, Sûretés)

Comment participer à une session “collective” Module 6bis ?

Sauf exception, les sessions ont lieu à Paris. Pré-inscrivez-vous. Une fois le nombre de personnes requises pour assurer l’équilibre économique de la session, nous définissons ensemble la meilleure date.

Une fois la date définie et les pré-inscriptions confirmées, le module est visible dans le planning des formations pour des inscriptions complémentaires

Comment organiser ou participer à une session “sur-mesure” Module 6bis ?

Collectivités, élus, professionnels ou associations de référence, si vous êtes plusieurs d’une même structure à vouloir vous former, vous pouvez choisir d’organiser une session “sur-mesure”. Nous vous mettons à dispositions nos formateurs qui peuvent également adapter le contenu à vos besoins spécifiques.

Le coût forfaitaire pour la journée est de 1750€. Ce tarif est net de taxe, il comprend le temps de préparation et d’exécution de la session, le transport et la mise à disposition des supports de la formation.

Collectif citoyen porteur de projet, certaines sessions “sur-mesure” organisées dans votre région peuvent vous être ouvertes à des conditions très abordables. Regardez dans le planning des formations !

Pour vous renseigner sur les sessions “sur-mesure” (organisation ou participation) ou sur tout ce qui concerne les formations, n’hésitez pas à contacter Julien Arnauld

  • T : 06 10 14 77 19
  • M : julien.arnauld@energie-partagee.org